证券代码：688219       证券简称：和会股份       公告编号：2025-042 转债代码：118028       转债简称：和会转债               和会新材料股份有限公司    对于实施“和会转债”赎回暨摘牌的第一次教唆公告    本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导 性述说大致要紧遗漏，并对其内容的真是性、准确性和完好性照章承担法律 背负。 蹙迫内容教唆：   ? 赎回登记日：2025 年 7 月 24 日   ? 赎回价钱：100.633 元/张   ? 赎回款披发日：2025 年 7 月 25 日   ? 终末往改日：2025 年 7 月 21 日   扫尾 2025 年 7 月 14 日收市后，距离 7 月 21 日（“和会转债”终末往改日） 仅剩 5 个往改日，7 月 21 日为“和会转债”终末一个往改日。   ? 终末转股日：2025 年 7 月 24 日   扫尾 2025 年 7 月 14 日收市后，距离 7 月 24 日（“和会转债”终末转股日） 仅剩 8 个往改日，7 月 24 日为“和会转债”终末一个转股日。   ? 本次提前赎回完成后，“和会转债”将自 2025 年 7 月 25 日起在上海证 券走动所摘牌。   ? 投资者所合手可转债除在章程时限内通过二级市集连续走动或按照 9.06 元/股的转股价钱进行转股外，仅能聘任以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资弃世。   ?   特提醒“和会转债”合手有东谈主隆重在限期内转股或卖出。   和会新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日相接三十个往改日内有十五个往改日的收盘价钱不低于“会 通转债”当期转股价钱的 130%。字据《和会新材料股份有限公司向不特定对象 刊行可调度公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，已 触发“和会转债”的赎回要求。   公司于 2025 年 7 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提前赎回“和会转债”的议案》，决定欺诈“和会转债”的提前赎回权，对“赎 回登记日”登记在册的“和会转债”一起赎回。现依据《上市公司证券刊行注册 管制见地》《可调度公司债券管制见地》《上海证券走动所科创板股票上市步骤》 和《召募评释书》的关系要求，就赎回关系事项向举座“和会转债”合手有东谈主公告 如下：   一、赎回要求   字据公司《召募评释书》中对于赎回要求的商定：   在本次刊行的可调度公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票相接三十个 交 易 日 中 至少 有 十五 个 走动 日的 收 盘 价 不低于当 期转 股价钱的 130%（含 公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转 换公司债券。   当期应计利息的绸缪公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次的可调度公司债券合手有东谈主合手有的将赎回的本次可调度公司债券 票面总金额；   i：指本次可调度公司债券过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往改日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱诊疗的情形， 则在转股价钱诊疗日前的往改日按诊疗前的转股价钱和收盘价绸缪，在转股价钱 诊疗日及之后的往改日按诊疗后的转股价钱和收盘价绸缪。   二、本次可转债赎回的关系事项   （一）赎回条件的建树情况   公司股票自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日相接三十个往改日内有十 五个往改日的收盘价钱不低于“和会转债”当期转股价钱的 130%，已空闲“会 通转债”的赎回条件。    （二）赎回登记日    本次赎回对象为 2025 年 7 月 24 日收市后在中国证券登记结算有限背负公司 上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“和会转债”的一起合手 有东谈主。    （三）赎回价钱    字据公司《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.633 元/ 张，绸缪历程：    当期应计利息的绸缪公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；    i：指可转债过去票面利率；    t：指计息天数，融资炒股即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天 数（算头不算尾）。    现时计息年度（2024 年 12 月 6 日至 2025 年 12 月 5 日），票面利率为 1.00%。    计息天数：自起息日 2024 年 12 月 6 日至 2025 年 7 月 25 日（算头不算尾）， 认为 231 天。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×231/365=0.633 元/张    赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.633=100.633 元/张    （四）赎回模范    公司将在赎回期竣事前按章程浮现“和会转债”赎回教唆性公告，见知“会 通转债”合手有东谈主关系本次赎回的各项事项。    当公司决定奉行一起赎回时，在赎回登记日次一往改日（2025 年 7 月 25 日） 起扫数在中登上海分公司登记在册的“和会转债”将一起被冻结。    公司在本次赎回竣事后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次 赎回对本公司的影响。    （五）赎回款披发日：2025 年 7 月 25 日    公司将托福中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上 海证券走动所各会员单元办理了指定走动的合手有东谈主派发赎回款，同期记减合手有东谈主 相应的“和会转债”数额。已办理全面指定走动的投资者可于披发日在其指定的 证券交易部领取赎回款，未办理指定走动的投资者赎回款暂由中登上海分公司保 管，待办理指定走动后再进行派发。    （六）走动和转股    扫尾 2025 年 7 月 14 日收市后，距离 7 月 21 日（“和会转债”终末往改日） 仅剩 5 个往改日，股票配资哪家好7 月 21 日为“和会转债”终末一个往改日；距离 7 月 24 日（“会 通转债”终末转股日）仅剩 8 个往改日，7 月 24 日为“和会转债”终末一个转 股日。    （七）摘牌    自 2025 年 7 月 25 日起，公司的“和会转债”将在上海证券走动所摘牌。    （八）对于债券利息所得税扣税情况的评释 章程，公司可调度公司债券个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息 收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可调度公司债券赎回金额为 可调度公司债券利息个东谈主所得税调和由兑付机构稳当代扣代缴并告成向各兑付 机构场合地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代 扣代缴义务，由此产生的法律背负由各付息网点自行承担。 章程，对于合手有可调度公司债券的住户企业，每张可调度公司债券践诺派发赎回 金额 100.633 元东谈主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。 于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税计谋的公告》（财政部税 务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日 止，对于境外机构投资境内债券市集获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和 升值税。对于合手有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司 按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债践诺派发赎回金额为 100.633 元东谈主民 币（税前）。上述暂免征收企业所得税的鸿沟不包括境外机构在境内引诱的机构、 场面获得的与该机构、场面有践诺关系的债券利息。   三、本次可转债赎回的风险教唆   （一）扫尾 2025 年 7 月 14 日收市后，距离 7 月 21 日（“和会转债”终末 往改日）仅剩 5 个往改日，7 月 21 日为“和会转债”终末一个往改日；距离 7 月 24 日（“和会转债”终末转股日）仅剩 8 个往改日，7 月 24 日为“和会转债” 终末一个转股日。特提醒“和会转债”合手有东谈主隆重在限期内转股或卖出。   （二）投资者合手有的“和会转债”存在被质押或被冻结的，淡薄在住手走动 日前销毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“和会转债”将一起冻结，住手交 易和转股，将按照 100.633 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“和会转 债”将在上海证券走动所摘牌。   （四）因当今“和会转债”二级市集价钱（7 月 14 日收盘价为 124.109 元/ 张）与赎回价钱（100.633 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能 面对较大投资弃世。   （五）淌若公司“和会转债”合手有东谈主不允洽科创板股票投资者允洽性要求， 在所合手“和会转债”面对赎回的情况下，议论到其所合手“和会转债”弗成调度为 公司股票，淌若公司按预先商定的赎回要求详情的赎回价钱低于投资者获得“会 通转债”的价钱（或老本），投资者存在因赎回价钱较低而遇到弃世的风险。   特提醒“和会转债”合手有东谈主隆重在限期内转股或卖出。   四、关系神态   关系部门：公司证券部   关系电话：0551-65771661   特此公告。                            和会新材料股份有限公司董事会

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