8月30日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.068，涨0.02%
2024-09-03本站音尘，8月30日，国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.068元，累计净值为1.2399元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月下落0.05%，近3个月高涨0.69%，近6个月高涨1.64%，近1年高涨3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比102.89%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为颜文浩、张清宁，基金司理颜文浩于2018年10月17日
8月30日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0624，涨0.01%
2024-09-03本站音书，8月30日，国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单元净值为1.0624元，累计净值为1.2917元，较前一往曩昔高涨0.01%。历史数据领悟该基金近1个月下降0.1%，近3个月高涨0.79%，近6个月高涨2.09%，近1年高涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报领悟，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比126.86%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为黄力、卢珊，基金司理黄力于2
8月30日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1172，涨0.02%
2024-09-03本站音尘，8月30日，工银尊享短债债券A最新单元净值为1.1172元，累计净值为1.1802元，较前一交游日上升0.02%。历史数据显现该基金近1个月上升0.05%，近3个月上升0.52%，近6个月上升1.23%，近1年上升2.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银尊享短债债券A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报显现，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比120.57%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为王朔，王朔于2019年2月26日起任职本基金
8月30日基金净值：易方达创业板ETF集合A最新净值1.6436，涨2.4%
2024-09-03本站音书，8月30日，易方达创业板ETF集合A最新单元净值为1.6436元，累计净值为1.6436元，较前一来回日高涨2.4%。历史数据披露该基金近1个月下落2.94%，近3个月下落12.05%，近6个月下落11.18%，近1年下落24.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达创业板ETF集合A为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报披露，该基金财富建设：股票占净值比0.87%，债券占净值比2.07%，现款占净值比3.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为成曦、
8月30日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0351，跌0.03%
2024-09-03本站讯息，8月30日，万家鼎鑫一年定开债发起式最新单元净值为1.0351元，累计净值为1.1043元，较前一交游日下降0.03%。历史数据透露该基金近1个月高涨1.94%，近3个月高涨1.06%，近6个月高涨2.48%，近1年高涨4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 万家鼎鑫一年定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报透露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比157.57%，现款占净值比0.6%。 该基金的基金司理为徐青，徐青于2024年1月15日起任
8月30日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0555，涨0.02%
2024-09-03本站音讯，8月30日，英大安惠纯债A最新单元净值为1.0555元，累计净值为1.1155元，较前一往将来高潮0.02%。历史数据浮现该基金近1个月下落0.03%，近3个月高潮0.54%，近6个月高潮1.21%，近1年高潮2.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 英大安惠纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比117.4%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为易祺坤、张大铮、张婧珣，基金司理易祺坤于2020年4月2
8月30日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9444，涨0.55%
2024-09-03本站音信，8月30日，太平丰和一年定开债券发起式最新单元净值为0.9444元，累计净值为0.9544元，较前一交游日上升0.55%。历史数据显现该基金近1个月下降0.59%，近3个月下降2.93%，近6个月下降0.96%，近1年下降4.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 太平丰和一年定开债券发起式为债券型-夹杂二级基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金金钱成立：股票占净值比16.12%，债券占净值比121.59%，现款占净值比0.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金
8月30日基金净值：永赢迅利中高级第短债A最新净值1.0626，涨0.01%
2024-09-03本站音问，8月30日，永赢迅利中高级第短债A最新单元净值为1.0626元，累计净值为1.1685元，较前一交游日上升0.01%。历史数据领会该基金近1个月上升0.04%，近3个月上升0.49%，近6个月上升1.13%，近1年上升2.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢迅利中高级第短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报领会，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比115.98%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为卢绮婷，卢绮婷于2019年1月24日
8月30日基金净值：易方达医疗保健行业搀杂A最新净值2.921，涨0.62%
2024-09-03本站音问，8月30日，易方达医疗保健行业搀杂A最新单元净值为2.921元，累计净值为2.921元，较前一交游日上升0.62%。历史数据涌现该基金近1个月上升3.33%，近3个月下降7.71%，近6个月下降10.04%，近1年下降2.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达医疗保健行业搀杂A为搀杂型-偏股基金，阐明最新一期基金季报涌现，该基金财富设置：股票占净值比93.85%，债券占净值比0.11%，现款占净值比6.09%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨桢霄，
8月30日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.054，涨0.02%
2024-09-03本站音书，8月30日，国联安增祺纯债A最新单元净值为1.054元，累计净值为1.112元，较前一交游日上升0.02%。历史数据泄露该基金近1个月下落0.16%，近3个月上升0.65%，近6个月上升1.74%，近1年上升3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国联安增祺纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比110.85%，现款占净值比0.87%。 该基金的基金司理为薛琳，薛琳于2020年5月29日起任职本基金基金司理，
