本站音书，4月16日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0537元，累计净值为1.2437元，较前一来回日高潮0.01%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.67%，近3个月高潮1.43%，近6个月高潮2.46%，近1年高潮3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比104.52%，外汇投资现款占净值比1.16%。

该基金的基金司理为颜昕，颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职手艺累计答谢26.34%。

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• 净值
• 基金
• 鑫元
• 4月
• 16日